Сравнение LIND с RCL
LIND (Lindblad Expeditions Holdings, Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LIND returned 13.32%/yr vs 17.32%/yr for RCL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LIND и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIND показывает доходность 136.55%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции LIND уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 13.32% против 17.32% соответственно.
LIND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 33.87%
- 6 месяцев
- 89.71%
- С начала года
- 136.55%
- 1 год
- 150.26%
- 3 года*
- 49.84%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 13.32%
- Всё время*
- 11.14%
RCL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 13.77%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 33.66%
- 10 лет*
- 17.32%
- Всё время*
- 12.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.90M | $25.02M | $23.56M | |
| $858.31M | $718.33M | $775.43M |
Сравнение доходности по годам LIND и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 136.55% | 21.59% | 5.24% | 46.36% | -50.64% | -8.88% | 4.71% | 21.47% | 37.49% | 3.60% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 18.63% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between LIND and RCL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between LIND and RCL shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIND:
$1.88B
RCL:
$87.81B
LIND:
-$0.29
RCL:
$16.18
LIND:
3.21
RCL:
4.77
LIND:
$631.37M
RCL:
$18.68B
LIND:
$210.35M
RCL:
$8.71B
LIND:
$80.98M
RCL:
$7.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIND vs. RCL — Ранг доходности на риск
LIND
RCL
Сравнение LIND c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIND | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 0.22 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 0.35 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIND и RCL
Максимальная просадка LIND за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIND и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIND | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -89.49% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -32.36% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.20% | -35.02% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.75% | -67.64% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | -83.30% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.97% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -27.71% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 19.91% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIND и RCL
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что LIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIND | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 9.35% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.24% | 33.17% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.13% | 47.19% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.29% | 48.25% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.44% | 53.29% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIND и RCL
LIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.53% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIND и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindblad Expeditions Holdings, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIND and RCL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIND has higher volatility (14.70%) compared to RCL (9.35%). In terms of maximum drawdown, LIND dropped -83.16% vs RCL's -89.49%.
LIND currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIND и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор