Сравнение LIND с CCL
LIND (Lindblad Expeditions Holdings, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LIND returned 10.71%/yr vs -3.89%/yr for CCL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LIND и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIND показывает доходность 90.74%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции LIND превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 10.71% против -3.89% соответственно.
LIND
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 15.08%
- 6 месяцев
- 64.90%
- С начала года
- 90.74%
- 1 год
- 120.75%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 10.71%
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам LIND и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 90.74% | 21.59% | 5.24% | 46.36% | -50.64% | -8.88% | 4.71% | 21.47% | 37.49% | 3.60% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between LIND and CCL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between LIND and CCL shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIND:
$1.51B
CCL:
$36.79B
LIND:
-$0.43
CCL:
$2.20
LIND:
2.67
CCL:
1.37
LIND:
$591.30M
CCL:
$27.31B
LIND:
$203.31M
CCL:
$9.40B
LIND:
$71.33M
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIND vs. CCL — Ранг доходности на риск
LIND
CCL
Сравнение LIND c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIND | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.22 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | -0.43 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIND и CCL
Максимальная просадка LIND за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIND и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIND | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -90.37% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -29.30% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.93% | -42.33% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.75% | -75.82% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | -90.37% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -59.00% | +52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -28.64% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 15.33% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIND и CCL
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что LIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIND | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 10.94% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 38.47% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 47.14% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.46% | 55.50% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.26% | 57.67% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIND и CCL
LIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIND и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindblad Expeditions Holdings, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIND and CCL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIND has higher volatility (14.57%) compared to CCL (10.94%). In terms of maximum drawdown, LIND dropped -83.16% vs CCL's -90.37%.
LIND currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIND и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор