PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIND с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIND с CCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIND (Lindblad Expeditions Holdings, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LIND returned 8.29%/yr vs -4.22%/yr for CCL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LIND и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIND показывает доходность 50.76%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции LIND превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 8.29% против -4.22% соответственно.

LIND

1 день
-4.23%
1 месяц
21.86%
С начала года
50.76%
6 месяцев
80.71%
1 год
98.90%
3 года*
28.27%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.29%

CCL

1 день
-1.70%
1 месяц
6.49%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
5.46%
1 год
14.76%
3 года*
31.13%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
-4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIND и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIND
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.		50.76%21.59%5.24%46.36%-50.64%-8.88%4.71%21.47%37.49%3.60%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-10.08%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%

Correlation

The correlation between LIND and CCL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.52

The correlation between LIND and CCL shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIND:

$1.33B

CCL:

$37.82B

EPS

LIND:

-$0.43

CCL:

$2.21

Коэффициент P/S

LIND:

2.08

CCL:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

LIND:

$591.30M

CCL:

$26.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIND:

$203.31M

CCL:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

LIND:

$71.33M

CCL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindblad Expeditions Holdings, Inc.

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с LIND:
LIND с HBILIND с FMATLIND с RCLLIND с SPY
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с CUKCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBI

Доходность на риск

LIND vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIND
Ранг доходности на риск LIND: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIND: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIND: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIND: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIND: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIND: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIND c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINDCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.32

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.83

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.51

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

1.04

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIND vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIND на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CCL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIND и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINDCCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.32

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.17

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LIND и CCL

Максимальная просадка LIND за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIND и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINDCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-90.37%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-29.30%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.93%

-42.85%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.75%

-79.47%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.16%

-90.37%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-58.53%

+53.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.03%

-28.56%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

14.24%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LIND и CCL

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что LIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINDCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

14.73%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

37.52%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.80%

46.45%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.52%

55.38%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.17%

57.55%

+4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIND и CCL

LIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
LIND
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIND и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindblad Expeditions Holdings, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
6.17B
(LIND) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LIND and CCL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIND has higher volatility (21.20%) compared to CCL (14.73%). In terms of maximum drawdown, LIND dropped -83.16% vs CCL's -90.37%.

LIND currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIND и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор