Сравнение LIFT с BNDD
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LIFT charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.
LIFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFT и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.72% | 1.16% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.32% | -2.57% |
Correlation
The correlation between LIFT and BNDD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. BNDD — Ранг доходности на риск
LIFT
BNDD
Сравнение LIFT c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIFT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | -0.33 | +2.57 |
Просадки
Сравнение просадок LIFT и BNDD
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -30.87% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -26.51% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -19.34% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 10.59% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 13.38% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 13.38% | -12.14% |
Сравнение комиссий LIFT и BNDD
LIFT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и BNDD
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности BNDD в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.61% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.05% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and BNDD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIFT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIFT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
LIFT has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 3.61% for BNDD.
They also come from different issuers: Stone Ridge and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for LIFT and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор