Сравнение LHX с SKE
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and SKE (Skeena Resources Ltd) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SKE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, LHX returned 8.64%/yr vs 21.52%/yr for SKE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и SKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SKE с доходностью 26.55%.
LHX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 16.18%
SKE
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 104.42%
- 3 года*
- 80.22%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHX и SKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.39% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 8.53% |
SKE Skeena Resources Ltd | 26.55% | 172.13% | 78.69% | -8.27% | -48.99% | -4.14% | 428.16% | 134.09% | -59.87% | 878.93% |
Correlation
The correlation between LHX and SKE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between LHX and SKE shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LHX:
$12.29
SKE:
-CA$2.12
LHX:
$22.48B
SKE:
CA$0.00
LHX:
$5.50B
SKE:
-CA$1.29M
LHX:
$3.32B
SKE:
-CA$109.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. SKE — Ранг доходности на риск
LHX
SKE
Сравнение LHX c SKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Skeena Resources Ltd (SKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | SKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.03 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.80 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и SKE
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что меньше максимальной просадки SKE в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и SKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | SKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -75.69% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -34.71% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -38.40% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -75.69% | +37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -21.22% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -34.37% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 13.43% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и SKE
Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 7.38%, в то время как у Skeena Resources Ltd (SKE) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | SKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 23.29% | -15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 45.78% | -25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 59.73% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 58.25% | -34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 386.74% | -361.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и SKE
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как SKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.61% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
SKE Skeena Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и SKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Skeena Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LHX and SKE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKE has higher volatility (23.29%) compared to LHX (7.38%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs SKE's -75.69%.
SKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и SKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор