Сравнение LGEU.L с PRIE.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - LGEU.L tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs 10.59%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGEU.L торгуется в EUR, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGEU.L показывает доходность 11.20%, а PRIE.L немного ниже – 11.18%.
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
PRIE.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGEU.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 11.20% | 19.94% | 6.68% | 17.97% | -11.77% | 24.90% | 1.53% | 20.68% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 11.18% | 19.54% | 8.79% | 15.79% | -8.59% | 25.03% | -3.56% | 5.10% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between LGEU.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
PRIE.L
Сравнение LGEU.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.34 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.99 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и PRIE.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -36.11% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.54% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -16.26% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -19.61% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.67% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.69% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.48% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и PRIE.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.33% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.65% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.69% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.39% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.23% | -0.24% |
Сравнение комиссий LGEU.L и PRIE.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и PRIE.L
LGEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.57% | 2.84% | 2.88% | 3.10% | 2.27% | 2.16% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LGEU.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGEU.L.
LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор