Сравнение LEO с RBLX
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. LEO operates in Asset Management (Financial Services), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, LEO returned -2.33%/yr vs -6.98%/yr for RBLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -33.35%.
LEO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 1.21%
RBLX
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- -36.20%
- С начала года
- -33.35%
- 1 год
- -54.62%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- -6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 3.60% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 3.19% |
RBLX Roblox Corporation | -33.35% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between LEO and RBLX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LEO:
$398.66M
RBLX:
$38.67B
LEO:
$0.24
RBLX:
-$1.56
LEO:
7.21
RBLX:
7.17
LEO:
0.95
RBLX:
88.98
LEO:
$55.30M
RBLX:
$5.30B
LEO:
$37.67M
RBLX:
$4.16B
LEO:
$3.53M
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO vs. RBLX — Ранг доходности на риск
LEO
RBLX
Сравнение LEO c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEO | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.77 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -1.20 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEO и RBLX
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -82.79% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -70.82% | +64.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | -70.82% | +52.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -82.79% | +41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -61.85% | +45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -53.17% | +43.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 45.72% | -44.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и RBLX
Текущая волатильность для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) составляет 2.65%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 23.28%. Это указывает на то, что LEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 23.28% | -20.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 51.41% | -42.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 63.33% | -52.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 69.72% | -57.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 70.27% | -56.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и RBLX
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.72% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEO и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEO и RBLX
LEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.26M при выручке в 15.09M, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
LEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.63M при выручке в 15.09M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
LEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.22M при выручке в 15.09M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
LEO and RBLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (23.28%) compared to LEO (2.65%). In terms of maximum drawdown, LEO dropped -47.35% vs RBLX's -82.79%.
LEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор