PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS05588W1080
CUSIP05588W108
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO2 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$394.30M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.32
Цена/прибыль19.78
Общая выручка (12 мес.)$14.21M
Валовая прибыль (12 мес.)$12.46M
EBITDA (12 мес.)$38.32M
Годовой диапазон$5.18 - $6.62
Целевая цена$0.42
Процент коротких позиций0.07%
Коэффициент коротких позиций0.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: LEO с HYMB, LEO с VTEAX, LEO с HYD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
14.80%
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. показал доход в 11.40% с начала года и 22.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. составила 2.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.40%25.70%
1 месяц-2.03%3.51%
6 месяцев6.01%14.80%
1 год22.17%37.91%
5 лет (среднегодовая)-1.56%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.57%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%1.67%1.82%-3.13%1.00%3.52%2.76%1.10%3.30%-2.32%11.40%
20236.93%-4.59%1.18%1.64%-4.07%3.37%-0.92%-6.54%-6.50%-4.35%12.60%3.15%0.07%
2022-7.46%-2.31%-5.01%-2.36%1.16%-6.11%6.39%-4.04%-8.28%-0.83%4.89%-2.19%-24.13%
20211.24%-1.48%2.08%1.93%3.64%0.62%3.29%2.66%-7.48%-1.67%-0.82%0.95%4.53%
20204.42%-3.46%-12.07%-3.04%5.65%3.11%8.97%-1.14%0.30%-1.39%4.00%1.24%5.03%
20196.48%2.70%1.86%2.22%1.81%0.80%4.97%1.11%0.19%0.76%-0.29%-0.06%24.76%
2018-6.48%-3.43%0.19%-0.85%1.25%0.46%0.72%1.24%-2.78%-4.87%3.88%-1.71%-12.13%
20173.49%2.13%-1.67%2.01%2.33%0.71%2.96%-1.95%-0.87%-0.77%1.30%-0.77%9.07%
20162.03%1.30%3.14%2.26%0.58%4.42%-1.13%0.57%0.36%-5.54%-5.44%2.10%4.19%
20155.30%-1.48%0.28%-0.44%-1.78%-2.18%2.96%-0.09%2.28%2.24%1.73%1.95%11.04%
20146.45%0.36%1.61%1.85%3.17%0.95%-1.45%2.90%-0.49%0.95%-3.11%1.77%15.66%
20133.85%-0.62%-5.26%3.59%-7.01%-1.39%-6.66%-4.79%6.92%-1.37%-3.60%1.60%-14.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LEO среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LEO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEO, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.97
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.26$0.35$0.41$0.42$0.42$0.43$0.52$0.52$0.52$0.58$0.59

Дивидендный доход

3.60%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.19
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.35
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.58
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%74.2%
У BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. коэффициент выплат составляет 74.16%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.29%
0
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. показал максимальную просадку в 47.35%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. составляет 23.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.35%8 мая 2007 г.36210 окт. 2008 г.3105 янв. 2010 г.672
-41.53%30 авг. 2021 г.54325 окт. 2023 г.———
-30.33%26 февр. 2020 г.1618 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.240
-23.65%9 янв. 2013 г.1665 сент. 2013 г.5453 нояб. 2015 г.711
-21.69%22 янв. 2004 г.7610 мая 2004 г.3357 сент. 2005 г.411

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.92%
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.019.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO значение P/E равно 19.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию