- ISIN
- US05588W1080
- CUSIP
- 05588W108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $395.55M
- Enterprise Value
- $613.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 26.46
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $55.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.53M
- Годовой диапазон
- $5.71 - $6.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) прибавил 1.8% с начала года. По цене $6 за акцию LEO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $882.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) показал доход в 1.84% с начала года и 15.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEO составила 1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- 1.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LEO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | 0.87% | -2.98% | 0.88% | 2.16% | -1.24% | 1.84% | ||||||
| 2025 | 1.64% | 3.42% | -2.71% | -4.09% | -0.02% | 1.95% | -0.79% | 2.11% | 5.43% | 1.17% | -0.91% | 2.62% | 9.85% |
| 2024 | 1.52% | 1.67% | 1.82% | -3.13% | 0.99% | 3.52% | 2.76% | 1.10% | 3.30% | -2.32% | 1.88% | -5.93% | 6.94% |
| 2023 | 6.93% | -4.59% | 1.18% | 1.64% | -4.07% | 3.37% | -0.92% | -6.54% | -6.50% | -4.35% | 12.60% | 3.15% | 0.07% |
| 2022 | -7.46% | -2.31% | -5.01% | -2.36% | 1.16% | -6.11% | 6.39% | -4.04% | -8.28% | -0.83% | 4.89% | -2.19% | -24.13% |
| 2021 | 1.24% | -1.48% | 2.08% | 1.93% | 3.64% | 0.62% | 3.29% | 2.66% | -7.48% | -1.67% | -0.83% | 0.95% | 4.53% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. has an annualized alpha of 4.24%, beta of 0.19, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.01%) than losses (21.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.24%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 28.01%
- Участие в снижении
- 21.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 13.52 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.26 | $0.23 | $0.26 | $0.35 | $0.41 | $0.42 | $0.42 | $0.43 | $0.52 | $0.52 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.54% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.35 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. дивидендная доходность составляет 4.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. коэффициент выплат составляет 217.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. показал максимальную просадку в 47.35%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. составляет 17.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.35%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moмай 2007 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -41.53%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -30.32%март 2020 г. | 21d | 10mo 24d | 11mo 15dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -23.65%сент. 2013 г. | 7mo 29d | 2y 1mo | 2y 9moянв. 2013 г. - нояб. 2015 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -21.69%май 2004 г. | 3mo 19d | 1y 4mo | 1y 7moянв. 2004 г. - сент. 2005 г. |
Показатели просадок
| LEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -56.78% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -18.90% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -25.43% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -33.92% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.62% | -0.74% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -10.72% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEO в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO коэффициент P/E составляет 26.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEO по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LEO
Добавьте BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEO