PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US05588W1080

CUSIP

05588W108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

2 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$390.56M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.32

Цена/прибыль

19.59

Общая выручка (12 мес.)

$14.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.46M

EBITDA (12 мес.)

$38.32M

Годовой диапазон

$5.32 - $6.62

Целевая цена

$0.42

Процент коротких позиций

0.04%

Коэффициент коротких позиций

0.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LEO с HYMB LEO с VTEAX LEO с HYD
Популярные сравнения:
LEO с HYMB LEO с VTEAX LEO с HYD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
11.50%
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. показал доход в 10.32% с начала года и 16.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

LEO

С начала года

10.32%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.66%

5 лет (среднегодовая)

-1.70%

10 лет (среднегодовая)

2.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%1.67%1.82%-3.13%1.00%3.52%2.76%1.10%3.30%-2.32%10.32%
20236.93%-4.59%1.18%1.64%-4.07%3.37%-0.92%-6.54%-6.50%-4.35%12.60%3.15%0.07%
2022-7.46%-2.31%-5.01%-2.36%1.16%-6.11%6.39%-4.04%-8.28%-0.83%4.90%-2.19%-24.13%
20211.24%-1.48%2.08%1.93%3.64%0.62%3.29%2.66%-7.48%-1.67%-0.83%0.95%4.53%
20204.42%-3.46%-12.07%-3.04%5.64%3.11%8.97%-1.14%0.30%-1.39%4.00%1.24%5.04%
20196.49%2.70%1.86%2.22%1.80%0.80%4.97%1.12%0.19%0.76%-0.29%-0.06%24.76%
2018-6.49%-3.43%0.19%-0.85%1.25%0.46%0.72%1.24%-2.78%-4.87%3.88%-1.71%-12.13%
20173.49%2.13%-1.67%2.01%2.33%0.71%2.96%-1.95%-0.87%-0.77%1.30%-0.77%9.07%
20162.03%1.30%3.14%2.26%0.58%4.42%-1.13%0.57%0.36%-5.54%-5.44%2.10%4.19%
20155.30%-1.48%0.28%-0.44%-1.77%-2.18%2.96%-0.09%2.28%2.24%1.73%1.95%11.04%
20146.45%0.36%1.61%1.85%3.17%0.95%-1.45%2.89%-0.49%0.94%-3.11%1.77%15.66%
20133.85%-0.62%-5.26%3.59%-7.01%-1.39%-6.66%-4.79%6.92%-1.37%-3.60%1.60%-14.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LEO среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LEO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.712.54
Коэффициент Сортино LEO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.413.40
Коэффициент Омега LEO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.47
Коэффициент Кальмара LEO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.473.66
Коэффициент Мартина LEO, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.5716.28
LEO
^GSPC

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.54
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.26$0.35$0.41$0.42$0.42$0.43$0.52$0.52$0.52$0.58$0.59

Дивидендный доход

3.65%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.35
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.58
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. дивидендная доходность составляет 3.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%74.2%
У BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. коэффициент выплат составляет 74.16%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.03%
-1.41%
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. показал максимальную просадку в 47.35%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. составляет 24.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.35%8 мая 2007 г.36210 окт. 2008 г.3105 янв. 2010 г.672
-41.53%30 авг. 2021 г.54325 окт. 2023 г.———
-30.32%26 февр. 2020 г.1618 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.240
-23.65%9 янв. 2013 г.1665 сент. 2013 г.5453 нояб. 2015 г.711
-21.69%22 янв. 2004 г.7610 мая 2004 г.3357 сент. 2005 г.411

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
4.07%
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.019.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO значение P/E равно 19.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у LEO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию