PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

LEEU.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 18.72% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с AYEP.DELEEU.DE с ESAD.DELEEU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий LEEU.DE и LYMS.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.

LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LEEU.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.77

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.18

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.34

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

7.01

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.94

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и LYMS.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, примерно равная максимальной просадке LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-50.00%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.02%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-31.12%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-31.12%

-17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-7.48%

-22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-8.85%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.34%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и LYMS.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.76%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.90%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

20.73%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

19.91%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

19.69%

+0.32%