Сравнение LDO.MI с AVAV
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 20.81%/yr vs 18.09%/yr for AVAV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и AVAV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как AVAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -28.39%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 20.81% против 18.09% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 73.47%
- 5 лет*
- 50.82%
- 10 лет*
- 20.81%
AVAV
- 1 день
- -7.06%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- -28.39%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 18.09%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 8.79% | 91.71% | 75.75% | 87.70% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 37.99% | -21.37% | -24.95% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -28.39% | 38.53% | 30.16% | 42.73% | 46.65% | -23.28% | 29.15% | -7.09% | 26.67% | 83.59% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and AVAV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between LDO.MI and AVAV shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. AVAV — Ранг доходности на риск
LDO.MI
AVAV
Сравнение LDO.MI c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDO.MI | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.16 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.29 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и AVAV
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -61.63% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -61.63% | +37.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -61.63% | +37.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -61.63% | +27.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.15% | -61.63% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -58.37% | +41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -27.33% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 34.75% | -24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и AVAV
Текущая волатильность для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) составляет 9.48%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 26.16% | -16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 57.12% | -27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 73.84% | -33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 55.92% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 52.18% | -14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и AVAV
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and AVAV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор