Сравнение LDGL.L с GRID
LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDGL.L charges 0.29%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности LDGL.L и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDGL.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам LDGL.L и GRID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 8.09% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between LDGL.L and GRID is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGL.L vs. GRID — Ранг доходности на риск
LDGL.L
GRID
Сравнение LDGL.L c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDGL.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.56 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок LDGL.L и GRID
Максимальная просадка LDGL.L за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGL.L и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGL.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -40.56% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -6.13% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.43% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGL.L и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGL.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 20.00% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 21.10% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 22.85% | -7.88% |
Сравнение комиссий LDGL.L и GRID
LDGL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGL.L и GRID
Дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDGL.L and GRID have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDGL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDGL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
LDGL.L is categorized as Global Equity Income, while GRID is Alternative Energy Equities. LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for LDGL.L and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для LDGL.L и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор