Сравнение LCVB.DE с EXHE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE).

LCVB.DE и EXHE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCVB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCVB.DE и EXHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCVB.DE и EXHE.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist	0.42%	0.95%	2.69%	2.15%	-10.56%	-1.94%	1.32%	1.70%	-0.05%	0.35%
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	-0.40%	2.34%	2.81%	5.29%	-13.04%	-2.32%	1.50%	2.46%	0.26%	0.10%

Доходность по периодам

С начала года, LCVB.DE показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции LCVB.DE уступали акциям EXHE.DE по среднегодовой доходности: -0.35% против -0.22% соответственно.

LCVB.DE

1 день: -0.02%

1 месяц: 0.03%

С начала года: 0.42%

6 месяцев: -0.58%

1 год: 0.66%

3 года*: 1.91%

5 лет*: -1.25%

10 лет*: -0.35%

EXHE.DE

1 день: 0.05%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: -0.19%

1 год: 1.45%

3 года*: 2.75%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: -0.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Название символа

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с LCVB.DE:

LCVB.DE с ECR3.DE LCVB.DE с SUA0.DE LCVB.DE с SPPS.DE LCVB.DE с EUNT.DE LCVB.DE с JER5.DE LCVB.DE с XDEP.DE LCVB.DE с EUN5.DE

Часто сравнивают с EXHE.DE:

EXHE.DE с UIQ4.DE EXHE.DE с JEPI.L EXHE.DE с IE3E.DE EXHE.DE с SYBQ.DE EXHE.DE с JREB.DE EXHE.DE с QDVL.DE EXHE.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий LCVB.DE и EXHE.DE

LCVB.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHE.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

LCVB.DE

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LCVB.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCVB.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXHE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCVB.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCVB.DE	EXHE.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	0.62	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.44	0.88	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.11	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.44	0.47	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.01	1.99	-0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCVB.DE vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCVB.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EXHE.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCVB.DE и EXHE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCVB.DE	EXHE.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	0.62	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.45	-0.29	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.14	-0.07	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.41	+0.15

Корреляция

Корреляция между LCVB.DE и EXHE.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCVB.DE и EXHE.DE

LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	0.82%	1.26%	1.51%	1.80%	2.86%	0.31%	0.49%
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	1.68%	1.61%	1.34%	0.88%	0.38%	0.33%	0.39%	0.53%	0.61%	0.89%	1.14%	1.75%

Просадки

Сравнение просадок LCVB.DE и EXHE.DE

Максимальная просадка LCVB.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCVB.DE и EXHE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCVB.DE	EXHE.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.50%	-16.57%	+2.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.44%	-2.25%	+0.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.73%	-15.41%	+1.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.50%	-16.57%	+2.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-7.23%	-0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.10%	-3.34%	+0.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.63%	0.53%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LCVB.DE и EXHE.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) составляет 0.26%, в то время как у iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что LCVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCVB.DE	EXHE.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.26%	1.07%	-0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.50%	1.61%	-0.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63%	2.31%	-0.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.75%	3.84%	-1.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2.55%	3.14%	-0.59%

Сравнение LCVB.DE с EXHE.DE

Доходность

Сравнение доходности LCVB.DE и EXHE.DE

Сравнение доходности по годам LCVB.DE и EXHE.DE

Доходность по периодам

LCVB.DE

EXHE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCVB.DE и EXHE.DE

Доходность на риск

LCVB.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

LCVB.DE

EXHE.DE

Сравнение LCVB.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCVB.DE vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCVB.DE и EXHE.DE

Просадки

Сравнение просадок LCVB.DE и EXHE.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCVB.DE и EXHE.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)