PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCVB.DE с EUNT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCVB.DE с EUNT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE).

LCVB.DE и EUNT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCVB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. EUNT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCVB.DE и EUNT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCVB.DE и EUNT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.44%0.95%2.69%2.15%-10.56%-1.94%1.32%1.70%-0.05%0.35%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-0.74%3.43%4.33%5.81%-7.80%-0.22%0.98%2.64%-0.65%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, LCVB.DE показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции LCVB.DE уступали акциям EUNT.DE по среднегодовой доходности: -0.35% против 0.92% соответственно.

LCVB.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.66%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.35%

EUNT.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.96%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.82%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с LCVB.DE:
LCVB.DE с ECR3.DELCVB.DE с SPPS.DELCVB.DE с EXHE.DELCVB.DE с JER5.DELCVB.DE с SUA0.DELCVB.DE с XDEP.DELCVB.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с EUNT.DE:
EUNT.DE с GLTS.LEUNT.DE с UEF7.DEEUNT.DE с IE1A.DEEUNT.DE с XDGU.DEEUNT.DE с EFRN.DEEUNT.DE с JREB.DEEUNT.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий LCVB.DE и EUNT.DE

LCVB.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUNT.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LCVB.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCVB.DE
Ранг доходности на риск LCVB.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCVB.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCVB.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCVB.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCVB.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCVB.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EUNT.DE
Ранг доходности на риск EUNT.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNT.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNT.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNT.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNT.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCVB.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCVB.DEEUNT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.93

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.34

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.96

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

4.36

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCVB.DE vs. EUNT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCVB.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EUNT.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCVB.DE и EUNT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCVB.DEEUNT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.29

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между LCVB.DE и EUNT.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCVB.DE и EUNT.DE

LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.82%1.26%1.51%1.80%2.86%0.31%0.49%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.07%2.91%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%

Просадки

Сравнение просадок LCVB.DE и EUNT.DE

Максимальная просадка LCVB.DE за все время составила -14.50%, что больше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCVB.DE и EUNT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCVB.DEEUNT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-10.16%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.96%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-10.16%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

-10.16%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.52%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.54%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCVB.DE и EUNT.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) составляет 0.26%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что LCVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCVB.DEEUNT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.14%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.58%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

2.10%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.81%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

3.22%

-0.66%