Сравнение NEU с QUBT
NEU (NewMarket Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NEU returned 21.54%/yr vs 13.28%/yr for QUBT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEU и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEU показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -5.46%.
NEU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 9.17%
QUBT
- 1 день
- -7.53%
- 1 месяц
- -21.20%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- -44.65%
- 3 года*
- 94.42%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEU и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | 16.08% | 32.28% | -1.45% | 79.15% | -6.70% | -11.93% | -16.48% | 20.01% | 1.54% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -5.46% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between NEU and QUBT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NEU:
$58.30
QUBT:
-$0.21
NEU:
2.07
QUBT:
418.68
NEU:
$2.69B
QUBT:
$4.33M
NEU:
$842.26M
QUBT:
-$667.00K
NEU:
$648.92M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEU vs. QUBT — Ранг доходности на риск
NEU
QUBT
Сравнение NEU c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewMarket Corporation (NEU) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEU | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.60 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -0.90 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEU и QUBT
Максимальная просадка NEU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEU и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEU | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -97.53% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -74.37% | +41.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.77% | -82.40% | +49.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -95.63% | +62.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -62.23% | +53.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -72.85% | +44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 49.50% | -32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEU и QUBT
Текущая волатильность для NewMarket Corporation (NEU) составляет 8.90%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 28.97%. Это указывает на то, что NEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEU | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 28.97% | -20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 68.16% | -42.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 101.16% | -69.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 133.28% | -106.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 177.30% | -152.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEU и QUBT
Дивидендная доходность NEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | 1.49% | 1.64% | 1.89% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEU и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewMarket Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEU and QUBT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (28.97%) compared to NEU (8.90%). In terms of maximum drawdown, NEU dropped -95.01% vs QUBT's -97.53%.
NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEU и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор