Сравнение LCII с DOO
LCII (LCI Industries) and DOO (BRP Inc) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LCII returned 4.68%/yr vs 14.84%/yr for DOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCII и DOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCII показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у DOO с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции LCII уступали акциям DOO по среднегодовой доходности: 4.68% против 14.84% соответственно.
LCII
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -14.83%
- С начала года
- -20.88%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 4.68%
DOO
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам LCII и DOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | -20.88% | 22.83% | -14.64% | 41.10% | -38.49% | 23.07% | 24.13% | 65.13% | -47.23% | 23.05% |
DOO BRP Inc | -12.21% | 41.18% | -28.32% | -5.37% | -12.35% | 33.74% | 44.98% | 77.45% | -29.76% | 75.41% |
Correlation
The correlation between LCII and DOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between LCII and DOO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCII:
$2.29B
DOO:
$4.58B
LCII:
$7.63
DOO:
CA$3.66
LCII:
12.33
DOO:
24.08
LCII:
0.45
DOO:
1.31
LCII:
0.56
DOO:
0.73
LCII:
1.68
DOO:
9.36
LCII:
$4.12B
DOO:
CA$8.99B
LCII:
$980.30M
DOO:
CA$2.05B
LCII:
$381.13M
DOO:
CA$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCII vs. DOO — Ранг доходности на риск
LCII
DOO
Сравнение LCII c DOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и BRP Inc (DOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCII | DOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 2.07 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCII и DOO
Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки DOO в -75.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и DOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCII | DOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -75.49% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.76% | -37.43% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.76% | -64.15% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.19% | -66.60% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -75.49% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -35.36% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -24.93% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 14.94% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCII и DOO
LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с BRP Inc (DOO) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCII | DOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 9.55% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 51.11% | -24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 52.75% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 43.51% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.83% | 46.38% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCII и DOO
Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DOO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOO BRP Inc | 1.35% | 1.09% | 1.20% | 0.82% | 0.64% | 0.61% | 0.13% | 0.66% | 1.05% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
LCII LCI Industries | 4.89% | 3.79% | 4.16% | 3.34% | 4.38% | 2.21% | 2.16% | 2.38% | 3.52% | 1.58% | 1.30% | 3.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCII и DOO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и BRP Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCII и DOO
LCII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 205.91M при выручке в 932.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
DOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила о валовой прибыли в 561.60M при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
LCII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 932.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
DOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила об операционной прибыли в 222.30M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
LCII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 932.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
DOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Inc сообщила о чистой прибыли в 129.50M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
LCII and DOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCII has higher volatility (12.72%) compared to DOO (9.55%). In terms of maximum drawdown, LCII dropped -87.55% vs DOO's -75.49%.
DOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCII и DOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор