PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBS.TO с RWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBS.TO с RWAY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LBS.TO in Asset Management, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, LBS.TO returned 60.88%/yr vs -9.12%/yr for RWAY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBS.TO и RWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LBS.TO торгуется в CAD, в то время как RWAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBS.TO показывает доходность 92.41%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.17%.

LBS.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
32.16%
С начала года
92.41%
6 месяцев
90.38%
1 год
162.44%
3 года*
60.88%
5 лет*
39.30%
10 лет*
30.61%

RWAY

1 день
3.32%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-29.88%
1 год
-36.75%
3 года*
-9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBS.TO и RWAY

2026 (YTD)20252024202320222021
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		92.41%55.41%38.56%10.41%0.97%6.36%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-30.17%-10.83%10.26%22.74%5.69%5.24%

Correlation

The correlation between LBS.TO and RWAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBS.TO:

CA$682.46M

RWAY:

$198.01M

EPS

LBS.TO:

CA$8.45

RWAY:

$0.89

Коэффициент P/E

LBS.TO:

1.57

RWAY:

6.19

Коэффициент PEG

LBS.TO:

0.04

RWAY:

1.24

Коэффициент P/S

LBS.TO:

4.03

RWAY:

1.80

Коэффициент P/B

LBS.TO:

1.01

RWAY:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

LBS.TO:

CA$169.21M

RWAY:

$110.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

LBS.TO:

CA$160.11M

RWAY:

$105.16M

EBITDA (12 мес.)

LBS.TO:

CA$425.46M

RWAY:

$74.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life & Banc Split Corp.

Runway Growth Finance Corp.

Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с VDY.TOLBS.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с SPYRWAY с GSRWAY с SCHDRWAY с BBDCRWAY с FSCO

Доходность на риск

LBS.TO vs. RWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBS.TO c RWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBS.TORWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
-1.40

+5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-2.03

+6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

0.76

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

-0.85

+7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.45

-1.73

+30.18

LBS.TO vs. RWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBS.TO на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа RWAY равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBS.TO и RWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBS.TO и RWAY

Максимальная просадка LBS.TO за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки RWAY в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBS.TO и RWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBS.TORWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-44.09%

-39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-43.18%

+17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.23%

-44.09%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-41.93%

+40.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-10.37%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

21.27%

-15.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LBS.TO и RWAY

Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Runway Growth Finance Corp. (RWAY) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что LBS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBS.TORWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

11.76%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

22.84%

+19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

26.47%

+18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

29.06%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.24%

29.06%

+10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBS.TO и RWAY

Дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности RWAY в 24.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		7.21%12.92%17.12%19.61%17.88%15.33%7.16%19.39%23.12%15.52%15.92%19.20%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		24.64%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBS.TO и RWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life & Banc Split Corp. и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.60M
29.45M
(LBS.TO) Общая выручка
(RWAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LBS.TO значения в CAD, RWAY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LBS.TO and RWAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBS.TO и RWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор