Сравнение LBIT.TO с TECH.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while TECH.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive FANGMA Equal Weight Index. LBIT.TO is actively managed, while TECH.TO is passively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -49.32% vs 15.91% for TECH.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for TECH.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у TECH.TO с доходностью 1.79%.
LBIT.TO
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -33.47%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.47% | -1.29% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 28.77% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and TECH.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
TECH.TO
Сравнение LBIT.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBIT.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.96 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.08 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBIT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.92 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и TECH.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -47.92% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -16.59% | -42.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -3.35% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -12.31% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 5.18% | +29.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и TECH.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.38% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.19% | 12.67% | +28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 17.47% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 26.43% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 26.36% | +25.19% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и TECH.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и TECH.TO
LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and TECH.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for LBIT.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TECH.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 0.40% for TECH.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор