Сравнение LBIT.TO с BIGY.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у BIGY.TO с доходностью -3.56%.
LBIT.TO
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -33.47%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.47% | -30.01% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -3.56% | 0.64% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and BIGY.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
BIGY.TO
Сравнение LBIT.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBIT.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBIT.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.14 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -27.82% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -13.50% | -45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -11.31% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 28.56% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 28.56% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 28.56% | +22.99% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и BIGY.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и BIGY.TO
LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 28.11% | 9.53% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and BIGY.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for LBIT.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BIGY.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор