- ISIN
- US0977021049
- CUSIP
- 097702104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $71.84M
- Enterprise Value
- $85.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.98M
- EBITDA (12 мес.)
- -$28.67M
- Годовой диапазон
- $3.75 - $7.20
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -61.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -149.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOLT
Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) снизился на 21.8% с начала года. По цене $4 за акцию BOLT торгуется на 40.6% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) показал доход в -21.82% с начала года и -25.65% за последние 12 месяцев.
Bolt Biotherapeutics, Inc.
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -25.65%
- 3 года*
- -45.49%
- 5 лет*
- -58.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BOLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.23%, а средняя месячная доходность — -5.45%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +59.3%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BOLT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 5 февр. 2021 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 6 дек. 2021 г. с доходностью -55.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.90% | -23.39% | -10.62% | 18.81% | 9.38% | -18.57% | -21.82% | ||||||
| 2025 | -8.43% | -3.16% | -15.70% | -11.17% | -11.46% | -8.30% | -2.08% | -9.20% | 3.70% | 8.27% | -11.98% | 7.85% | -48.91% |
| 2024 | -9.82% | 12.87% | 22.81% | -21.07% | -31.52% | -0.89% | -0.15% | -9.52% | -4.37% | -2.05% | 0.99% | -16.52% | -52.22% |
| 2023 | 13.08% | 9.52% | -13.66% | 13.67% | 8.86% | -25.58% | 5.47% | -18.52% | -5.45% | -5.77% | -12.96% | 31.30% | -13.85% |
| 2022 | -21.63% | -9.11% | -21.49% | -43.07% | 8.97% | 20.00% | 6.37% | -17.05% | -17.78% | -6.08% | 6.47% | -12.16% | -73.47% |
| 2021 | 2.30% | 23.26% | -32.06% | -21.69% | -11.71% | -27.88% | 59.28% | -28.77% | 3.48% | -29.18% | -47.14% | -81.23% |
Метрики бенчмарка
Bolt Biotherapeutics, Inc. has an annualized alpha of -50.61%, beta of 0.89, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This stock participated in 223.76% of S&P 500 Index downside but only -59.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -50.61%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -59.03%
- Участие в снижении
- 223.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOLT имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.18 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.54 | -10.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bolt Biotherapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.51%, зарегистрированную 13 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bolt Biotherapeutics, Inc. составляет 99.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.51%март 2026 г. | 4y 12mo | — | 5y 3moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.70%февр. 2021 г. | 15d | 11d | 26dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.51%март 2021 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.20%март 2021 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| BOLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -56.78% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -9.10% | -35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.97% | -18.90% | -68.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.95% | -25.43% | -73.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -3.36% | -96.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.09% | -10.71% | -79.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.79% | 2.07% | +23.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bolt Biotherapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bolt Biotherapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BOLT коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BOLT коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOLT
Добавьте Bolt Biotherapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOLT