PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с SIXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

LAPR и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и SIXJ

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.87%12.81%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.87%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU

Сравнение комиссий LAPR и SIXJ

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SIXJ в 0.74%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

LAPR vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.82

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

9.73

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.70

+1.01

Корреляция

Корреляция между LAPR и SIXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и SIXJ

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и SIXJ

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-14.07%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-7.68%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-2.98%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.29%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и SIXJ

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.17%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

4.58%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

10.34%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

10.17%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

10.17%

-6.78%