Сравнение SIXJ с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

SIXJ и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и JANT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF	-1.44%	12.81%	14.48%	18.07%	-10.71%
JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF	-2.15%	14.30%	16.01%	22.92%	-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью -2.15%.

SIXJ

1 день: 0.43%

1 месяц: -2.13%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: 1.24%

1 год: 12.55%

3 года*: 12.57%

5 лет*: —

10 лет*: —

JANT

1 день: 0.58%

1 месяц: -2.71%

С начала года: -2.15%

6 месяцев: 1.33%

1 год: 14.66%

3 года*: 14.37%

5 лет*: 9.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Название символа

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с SIXJ:

SIXJ с SIXO SIXJ с SPYG SIXJ с MAYW SIXJ с FEBT SIXJ с NVBT SIXJ с ARLU SIXJ с JANW

Часто сравнивают с JANT:

JANT с APRT JANT с SIXO JANT с MAYT JANT с AUGT JANT с NVBT JANT с MAYW JANT с AAPR

Сравнение комиссий SIXJ и JANT

И SIXJ, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

JANT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

SIXJ vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXJ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JANT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SIXJ	JANT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	1.19	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.78	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.30	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	1.66	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.84	8.81	+1.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SIXJ	JANT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	1.19	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.81	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.87	-0.16

Корреляция

Корреляция между SIXJ и JANT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и JANT

Ни SIXJ, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и JANT

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

	SIXJ	JANT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.07%	-16.18%	+2.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.68%	-8.94%	+1.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-16.18%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.55%	-3.40%	+0.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.98%	-2.75%	-0.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.30%	1.68%	-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и JANT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 3.18%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SIXJ	JANT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.18%	3.91%	-0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.60%	6.00%	-1.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.35%	12.42%	-2.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.16%	11.30%	-1.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.16%	11.21%	-1.05%

Сравнение SIXJ с JANT

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и JANT

Сравнение доходности по годам SIXJ и JANT

Доходность по периодам

SIXJ

JANT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SIXJ и JANT

Доходность на риск

SIXJ vs. JANT — Ранг доходности на риск

SIXJ

JANT

Сравнение SIXJ c JANT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SIXJ vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и JANT

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и JANT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и JANT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)