PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с PBFB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

LAPR и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и PBFB

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -1.32%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с NVDY
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PULS

Сравнение комиссий LAPR и PBFB

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

LAPR vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.89

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

9.60

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между LAPR и PBFB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и PBFB

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как PBFB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и PBFB

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-8.65%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.16%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.47%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.63%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.11%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и PBFB

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.54%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

3.80%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

8.31%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

6.54%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

6.54%

-3.15%