PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LANDM с COLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LANDM с COLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LANDM (Gladstone Land Corporation) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LANDM returned 4.72%/yr vs -14.39%/yr for COLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LANDM и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LANDM показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 15.93%.

LANDM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.40%
3 года*
6.95%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

COLD

1 день
-2.47%
1 месяц
22.67%
С начала года
15.93%
6 месяцев
36.92%
1 год
-4.87%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LANDM и COLD

2026 (YTD)20252024202320222021
LANDM
Gladstone Land Corporation		2.37%6.29%9.20%6.94%-3.98%8.20%
COLD
Americold Realty Trust		15.93%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-3.54%

Correlation

The correlation between LANDM and COLD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDM:

$1.02B

COLD:

$4.18B

EPS

LANDM:

-$0.31

COLD:

-$0.39

Коэффициент P/S

LANDM:

10.87

COLD:

1.61

Коэффициент P/B

LANDM:

1.49

COLD:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

LANDM:

$86.33M

COLD:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDM:

$12.83M

COLD:

-$101.19M

EBITDA (12 мес.)

LANDM:

$64.70M

COLD:

$311.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Americold Realty Trust

Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO

Доходность на риск

LANDM vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDM
Ранг доходности на риск LANDM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDM c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDMCOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.11

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.88
0.17

+5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

1.02

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.67

-0.12

+12.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.27

-0.21

+52.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LANDM vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDM на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDM и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDMCOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.11

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.44

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.03

+0.61

Просадки

Сравнение просадок LANDM и COLD

Максимальная просадка LANDM за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDM и COLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDMCOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-70.76%

+62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-41.15%

+40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.49%

-67.06%

+64.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.96%

-70.76%

+62.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.17%

+56.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-22.29%

+20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

23.24%

-23.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDM и COLD

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDM) составляет 0.00%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что LANDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDMCOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

19.62%

-19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

35.05%

-34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

44.71%

-42.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

32.92%

-25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

32.18%

-23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDM и COLD

Дивидендная доходность LANDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности COLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		6.30%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%
LANDM
Gladstone Land Corporation		4.56%5.02%5.07%5.26%5.34%4.62%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDM и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
14.80M
629.87M
(LANDM) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LANDM и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.9%
0
Активы портфеля
LANDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LANDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

LANDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

LANDM and COLD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (19.62%) compared to LANDM (0.00%). In terms of maximum drawdown, LANDM dropped -7.96% vs COLD's -70.76%.

LANDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LANDM и COLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор