PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LANDM с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDM с COLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANDM или COLD.

Корреляция

Корреляция между LANDM и COLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности LANDM и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.94%
-34.81%
LANDM
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDM:

1.49

COLD:

-0.31

Коэф-т Сортино

LANDM:

2.24

COLD:

-0.25

Коэф-т Омега

LANDM:

1.30

COLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

LANDM:

4.53

COLD:

-0.18

Коэф-т Мартина

LANDM:

11.91

COLD:

-0.49

Индекс Язвы

LANDM:

0.70%

COLD:

19.09%

Дневная вол-ть

LANDM:

5.56%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

LANDM:

-7.96%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

LANDM:

-0.16%

COLD:

-44.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDM:

$408.05M

COLD:

$5.68B

EPS

LANDM:

-$0.11

COLD:

-$0.33

Коэффициент P/S

LANDM:

4.79

COLD:

2.13

Коэффициент P/B

LANDM:

1.96

COLD:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

LANDM:

$64.96M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDM:

$49.62M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

LANDM:

$42.37M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, LANDM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -6.02%.

LANDM

С начала года

2.19%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.10%

5 лет

-6.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDM и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDM
Ранг риск-скорректированной доходности LANDM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDM c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LANDM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LANDM: 1.49
COLD: -0.31
Коэффициент Сортино LANDM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LANDM: 2.24
COLD: -0.25
Коэффициент Омега LANDM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LANDM: 1.30
COLD: 0.97
Коэффициент Кальмара LANDM, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LANDM: 4.53
COLD: -0.18
Коэффициент Мартина LANDM, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LANDM: 11.91
COLD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа LANDM на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDM и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
-0.31
LANDM
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDM и COLD

Дивидендная доходность LANDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности COLD в 4.47%

TTM2024202320222021202020192018
LANDM
Gladstone Land Corporation		5.04%5.07%5.25%5.33%4.61%0.00%0.00%0.00%
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%

Просадки

Сравнение просадок LANDM и COLD

Максимальная просадка LANDM за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDM и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16%
-44.34%
LANDM
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности LANDM и COLD

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDM) составляет 1.95%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что LANDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
16.97%
LANDM
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDM и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию