PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LANDM с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDM с COLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANDM или COLD.

Корреляция

Корреляция между LANDM и COLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LANDM и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDM:

1.47

COLD:

-0.76

Коэф-т Сортино

LANDM:

2.17

COLD:

-0.85

Коэф-т Омега

LANDM:

1.29

COLD:

0.90

Коэф-т Кальмара

LANDM:

4.45

COLD:

-0.41

Коэф-т Мартина

LANDM:

11.68

COLD:

-1.01

Индекс Язвы

LANDM:

0.70%

COLD:

21.00%

Дневная вол-ть

LANDM:

5.60%

COLD:

30.96%

Макс. просадка

LANDM:

-7.96%

COLD:

-52.12%

Текущая просадка

LANDM:

-0.11%

COLD:

-49.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDM:

$408.05M

COLD:

$5.11B

EPS

LANDM:

-$0.11

COLD:

-$0.43

Коэффициент P/S

LANDM:

5.00

COLD:

1.94

Коэффициент P/B

LANDM:

1.96

COLD:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

LANDM:

$81.77M

COLD:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDM:

$76.18M

COLD:

$841.74M

EBITDA (12 мес.)

LANDM:

$50.79M

COLD:

$366.77M

Доходность по периодам

С начала года, LANDM показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -14.99%.

LANDM

С начала года

2.34%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

1.70%

1 год

8.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COLD

С начала года

-14.99%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-23.47%

5 лет

-9.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDM и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDM
Ранг риск-скорректированной доходности LANDM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDM c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDM) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LANDM на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDM и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDM и COLD

Дивидендная доходность LANDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности COLD в 4.94%

TTM2024202320222021202020192018
LANDM
Gladstone Land Corporation		5.03%5.07%5.25%5.33%4.61%0.00%0.00%0.00%
COLD
Americold Realty Trust		4.94%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%

Просадки

Сравнение просадок LANDM и COLD

Максимальная просадка LANDM за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки COLD в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDM и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LANDM и COLD

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDM) составляет 1.25%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что LANDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDM и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
16.80M
628.98M
(LANDM) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LANDM и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
93.3%
32.7%
(LANDM) Валовая рентабельность
(COLD) Валовая рентабельность
LANDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

LANDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

LANDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.