Сравнение LACG с CSCL
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LACG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for CSCL.
Доходность
Сравнение доходности LACG и CSCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность -69.05%, что значительно ниже, чем у CSCL с доходностью 80.70%.
LACG
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -58.19%
- 6 месяцев
- -82.46%
- С начала года
- -69.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и CSCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -69.05% | -27.29% |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | -8.65% |
Correlation
The correlation between LACG and CSCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LACG vs. CSCL — Ранг доходности на риск
LACG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSCL
Сравнение LACG c CSCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LACG | CSCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LACG и CSCL
Максимальная просадка LACG за все время составила -85.36%, что больше максимальной просадки CSCL в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и CSCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | CSCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.36% | -30.64% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.36% | -30.64% | -54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.05% | -9.55% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и CSCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | CSCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.89% | 65.23% | +81.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.89% | 63.85% | +83.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.89% | 63.85% | +83.04% |
Сравнение комиссий LACG и CSCL
LACG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSCL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и CSCL
LACG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LACG and CSCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for LACG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for LACG and 1.07% for CSCL.
Подберите оптимальное распределение для LACG и CSCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор