Сравнение LABX с TERG
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LABX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности LABX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 193.40%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
LABX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 152.02%
- С начала года
- 193.40%
- 6 месяцев
- 225.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 193.40% | 23.96% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between LABX and TERG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LABX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 9.47 | -9.07 |
Просадки
Сравнение просадок LABX и TERG
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -49.52% | -41.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -17.07% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.33% | -13.75% | -43.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.06% | 138.78% | +46.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.06% | 138.78% | +46.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.06% | 138.78% | +46.28% |
Сравнение комиссий LABX и TERG
LABX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и TERG
Ни LABX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and TERG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
LABX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LABX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для LABX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор