PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L0CK.DE с CYBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение L0CK.DE с CYBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

L0CK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности L0CK.DE и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам L0CK.DE и CYBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		-2.50%-0.03%22.76%29.81%-25.34%27.06%14.71%33.01%-11.70%
CYBR
CyberArk Software Ltd.		-9.30%18.00%62.13%63.89%-20.54%15.26%27.18%60.80%-0.22%
Разные валюты инструментов

L0CK.DE торгуется в EUR, в то время как CYBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

L0CK.DE

1 день
3.54%
1 месяц
2.01%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-3.82%
1 год
5.41%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

CYBR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

CyberArk Software Ltd.

Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с IYWL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IGVL0CK.DE с IHAK
Часто сравнивают с CYBR:
CYBR с CRWDCYBR с PANWCYBR с SPYCYBR с QQQCYBR с VGTCYBR с VOOCYBR с GTLB

Доходность на риск

L0CK.DE vs. CYBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CYBR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L0CK.DE c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L0CK.DECYBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L0CK.DE vs. CYBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L0CK.DECYBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Корреляция

Корреляция между L0CK.DE и CYBR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L0CK.DE и CYBR

Ни L0CK.DE, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок L0CK.DE и CYBR

Загрузка...

Показатели просадок

L0CK.DECYBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности L0CK.DE и CYBR

Загрузка...

Волатильность по периодам

L0CK.DECYBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

—

—