Сравнение KVHI с VSTO
KVHI (KVH Industries, Inc.) and VSTO (Vista Outdoor Inc.) are both stocks. KVHI operates in Communication Equipment (Technology), while VSTO operates in Leisure (Consumer Cyclical). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVHI и VSTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KVHI
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 42.30%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -9.69%
- 10 лет*
- 0.02%
VSTO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVHI и VSTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVHI KVH Industries, Inc. | 20.66% | 22.28% | 8.37% | -48.53% | 11.21% | -19.03% | 1.98% | 8.16% | -0.58% | -12.29% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 50.93% | 21.34% | -47.10% | 93.90% | 217.65% | -34.10% | -22.10% | -60.51% |
Correlation
The correlation between KVHI and VSTO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KVHI:
$117.91M
VSTO:
$2.69B
KVHI:
$20.06M
VSTO:
$845.91M
KVHI:
-$551.00K
VSTO:
$112.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVHI vs. VSTO — Ранг доходности на риск
KVHI
VSTO
Сравнение KVHI c VSTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KVH Industries, Inc. (KVHI) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVHI | VSTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVHI | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KVHI и VSTO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVHI | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KVHI и VSTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVHI | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.84% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.54% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVHI и VSTO
Ни KVHI, ни VSTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVHI и VSTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KVH Industries, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KVHI and VSTO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KVHI и VSTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор