Сравнение KSLV с WEEK
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.56%.
KSLV
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -15.57% | 49.94% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 1.06% |
Correlation
The correlation between KSLV and WEEK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. WEEK — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEK
Сравнение KSLV c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 233.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и WEEK
Максимальная просадка KSLV за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -0.13% | -49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -0.09% | -49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -0.01% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.86% | 0.44% | +71.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.86% | 0.40% | +71.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.86% | 0.40% | +71.46% |
Сравнение комиссий KSLV и WEEK
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и WEEK
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 22.50%, что больше доходности WEEK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 22.50% | 4.42% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and WEEK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 3.70% for WEEK.
KSLV is categorized as Silver, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор