Сравнение KSLV с SIL
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds. KSLV is actively managed, while SIL is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -13.78%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам KSLV и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 18.88% |
Correlation
The correlation between KSLV and SIL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. SIL — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIL
Сравнение KSLV c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и SIL
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -82.99% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -38.99% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -51.31% | +27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и SIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 52.99% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 40.00% | +30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 39.82% | +30.35% |
Сравнение комиссий KSLV и SIL
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и SIL
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности SIL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and SIL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 1.41% for SIL.
They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор