Сравнение KSLV с MSFY
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -13.99%.
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | -3.03% |
Correlation
The correlation between KSLV and MSFY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. MSFY — Ранг доходности на риск
KSLV
MSFY
Сравнение KSLV c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSLV | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.20 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок KSLV и MSFY
Максимальная просадка KSLV за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -34.21% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -20.53% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -7.20% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и MSFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.60% | 26.51% | +46.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.60% | 22.27% | +50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 22.27% | +50.33% |
Сравнение комиссий KSLV и MSFY
И KSLV, и MSFY имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и MSFY
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%, что меньше доходности MSFY в 24.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and MSFY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSLV and MSFY have the same expense ratio: 1.00% per year.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 16.53% for KSLV.
KSLV is categorized as Silver, while MSFY is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор