Сравнение KSLV с MARB
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KSLV charges 1.00%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.77%.
KSLV
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -15.57% | 49.94% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 2.33% |
Correlation
The correlation between KSLV and MARB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. MARB — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARB
Сравнение KSLV c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и MARB
Максимальная просадка KSLV за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -11.99% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | 0.00% | -49.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -1.39% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.86% | 5.35% | +66.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.86% | 4.28% | +67.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.86% | 5.59% | +66.27% |
Сравнение комиссий KSLV и MARB
KSLV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и MARB
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 22.50%, что больше доходности MARB в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 22.50% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and MARB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSLV is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSLV is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
KSLV has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 2.96% for MARB.
KSLV is categorized as Silver, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор