Сравнение KSI.TO с CRDO
KSI.TO (kneat.com, inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, KSI.TO returned 34.28%/yr vs 146.63%/yr for CRDO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 78.03%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- 35.25%
- С начала года
- 78.03%
- 6 месяцев
- 76.96%
- 1 год
- 245.31%
- 3 года*
- 146.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -14.42% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 78.03% | 104.32% | 274.43% | 42.80% | 17.76% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and CRDO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
CRDO:
$48.33B
KSI.TO:
-CA$0.09
CRDO:
$2.50
KSI.TO:
9.23
CRDO:
35.55
KSI.TO:
9.78
CRDO:
23.42
KSI.TO:
CA$66.52M
CRDO:
$1.34B
KSI.TO:
CA$39.98M
CRDO:
$908.35M
KSI.TO:
CA$12.62M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. CRDO — Ранг доходности на риск
KSI.TO
CRDO
Сравнение KSI.TO c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.59 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.89 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и CRDO
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке CRDO в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -61.76% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -53.82% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -61.76% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -5.00% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -18.92% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 22.63% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и CRDO
Текущая волатильность для kneat.com, inc. (KSI.TO) составляет 17.82%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.16%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 28.16% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 64.97% | -30.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 85.44% | -38.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 81.82% | -35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 81.82% | -23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и CRDO
Ни KSI.TO, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и CRDO
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and CRDO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор