Сравнение KSEP с MSOO
KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KSEP charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности KSEP и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -26.25%.
KSEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.55%
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -13.75%
- С начала года
- -26.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.78K | $38.33K | $90.54K | |
| $0.00 | $0.00 | $6.34K |
Сравнение доходности по годам KSEP и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 11.80% | 6.78% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
Correlation
The correlation between KSEP and MSOO is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSEP vs. MSOO — Ранг доходности на риск
KSEP
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KSEP c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSEP | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSEP и MSOO
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки MSOO в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSEP | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -73.17% | +58.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.52% | +71.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -52.10% | +49.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSEP | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 64.78% | -55.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 64.78% | -53.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 64.78% | -53.52% |
Сравнение комиссий KSEP и MSOO
KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и MSOO
KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
KSEP and MSOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for KSEP.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for KSEP and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для KSEP и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор