Сравнение KRYP с BITC
KRYP (ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. KRYP is passively managed, while BITC is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRYP и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRYP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.85%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.18%
Сравнение доходности по годам KRYP и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | -23.81% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 2.66% |
Correlation
The correlation between KRYP and BITC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYP vs. BITC — Ранг доходности на риск
KRYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение KRYP c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRYP | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRYP и BITC
Максимальная просадка KRYP за все время составила -30.90%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYP и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -38.51% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -30.01% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -16.84% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYP и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.99% | 24.87% | +24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 45.97% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 45.97% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYP и BITC
Дивидендная доходность KRYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BITC в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.30% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRYP and BITC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.09% for KRYP.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise.
Подберите оптимальное распределение для KRYP и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор