PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRKNF с IQE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRKNF с IQE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KRKNF (Kraken Robotics Inc) and IQE.L (IQE plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KRKNF in Scientific & Technical Instruments, IQE.L in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, KRKNF returned 41.99%/yr vs 9.18%/yr for IQE.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRKNF и IQE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraken Robotics Inc (KRKNF) и IQE plc (IQE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KRKNF торгуется в USD, в то время как IQE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KRKNF показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у IQE.L с доходностью 820.79%. За последние 10 лет акции KRKNF превзошли акции IQE.L по среднегодовой доходности: 41.99% против 9.18% соответственно.

KRKNF

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.72%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
134.56%
3 года*
138.45%
5 лет*
57.29%
10 лет*
41.99%

IQE.L

1 день
5.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
820.79%
6 месяцев
849.87%
1 год
345.28%
3 года*
31.10%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRKNF и IQE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRKNF
Kraken Robotics Inc		8.18%143.76%286.17%15.49%45.07%-33.51%-4.36%69.29%101.41%39.32%
IQE.L
IQE plc		820.79%-51.56%-55.45%-48.05%28.34%-53.39%54.49%-21.59%-55.24%294.84%

Correlation

The correlation between KRKNF and IQE.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.06

The correlation between KRKNF and IQE.L shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRKNF:

$1.55B

IQE.L:

£452.23M

EPS

KRKNF:

-CA$0.00

IQE.L:

-£0.08

Коэффициент P/S

KRKNF:

19.42

IQE.L:

2.09

Коэффициент P/B

KRKNF:

9.14

IQE.L:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

KRKNF:

CA$107.84M

IQE.L:

£215.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRKNF:

CA$62.71M

IQE.L:

£1.21M

EBITDA (12 мес.)

KRKNF:

CA$12.48M

IQE.L:

-£9.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraken Robotics Inc

IQE plc

Часто сравнивают с KRKNF:
KRKNF с ONDSKRKNF с PLTRKRKNF с KTOSKRKNF с ESLTKRKNF с MPKRKNF с SPMOKRKNF с QQQM
Часто сравнивают с IQE.L:
IQE.L с AEHRIQE.L с SOI.PAIQE.L с ENSI.LIQE.L с AAOIIQE.L с AISIQE.L с FNIQE.L с TCAI

Доходность на риск

KRKNF vs. IQE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRKNF
Ранг доходности на риск KRKNF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRKNF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRKNF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRKNF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRKNF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRKNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IQE.L
Ранг доходности на риск IQE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRKNF c IQE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и IQE plc (IQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRKNFIQE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.45

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.34

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.65

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

10.05

-1.30

KRKNF vs. IQE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRKNF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQE.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRKNF и IQE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRKNF и IQE.L

Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки IQE.L в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и IQE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRKNFIQE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-97.23%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-56.47%

+20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-85.80%

+50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.30%

-91.16%

+31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-97.23%

+24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.20%

-73.73%

+40.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.18%

-58.91%

+26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

31.79%

-16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KRKNF и IQE.L

Текущая волатильность для Kraken Robotics Inc (KRKNF) составляет 24.53%, в то время как у IQE plc (IQE.L) волатильность равна 48.50%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRKNFIQE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.53%

48.50%

-23.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.28%

116.67%

-65.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.84%

130.27%

-58.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.94%

81.57%

-20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.07%

76.75%

-0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRKNF и IQE.L

Ни KRKNF, ни IQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRKNF и IQE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и IQE plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
21.76M
52.05M
(KRKNF) Общая выручка
(IQE.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KRKNF значения в CAD, IQE.L значения в GBP

Сравнение рентабельности KRKNF и IQE.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kraken Robotics Inc и IQE plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
43.1%
-2.5%
Активы портфеля
KRKNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.38M при выручке в 21.76M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

IQE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о валовой прибыли в -1.28M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

KRKNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.76M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.

IQE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила об операционной прибыли в -10.38M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности -19.9%.

KRKNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.76M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.

IQE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности -20.5%.

Часто задаваемые вопросы

KRKNF and IQE.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRKNF и IQE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор