Сравнение KPTI с SKYE
KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, KPTI returned -22.47%/yr vs -39.12%/yr for SKYE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPTI и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPTI показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции KPTI превзошли акции SKYE по среднегодовой доходности: -22.47% против -39.12% соответственно.
KPTI
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 117.89%
- 3 года*
- -33.36%
- 5 лет*
- -42.77%
- 10 лет*
- -22.47%
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам KPTI и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 29.08% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -19.25% | 104.59% | -2.40% | 2.13% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
Correlation
The correlation between KPTI and SKYE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
KPTI:
$234.79M
SKYE:
$31.24M
KPTI:
-$13.00
SKYE:
-$1.45
KPTI:
$151.12M
SKYE:
$0.00
KPTI:
$145.13M
SKYE:
-$180.01K
KPTI:
-$93.05M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPTI vs. SKYE — Ранг доходности на риск
KPTI
SKYE
Сравнение KPTI c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPTI | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.73 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -0.96 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPTI и SKYE
Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPTI | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -99.96% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -87.85% | +39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.71% | -96.79% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -98.66% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | -99.83% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -99.94% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -94.92% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 66.57% | -47.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPTI и SKYE
Текущая волатильность для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) составляет 25.79%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что KPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPTI | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.79% | 27.85% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.12% | 63.36% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.03% | 114.86% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.87% | 130.67% | -35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.48% | 136.91% | -50.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPTI и SKYE
Ни KPTI, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPTI и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPTI and SKYE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to KPTI (25.79%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs SKYE's -99.96%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPTI и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор