- ISIN
- US48576U1060
- CUSIP
- 48576U106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 6 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $225.40M
- Enterprise Value
- $153.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$13.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $151.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $145.13M
- EBITDA (12 мес.)
- -$93.05M
- Годовой диапазон
- $3.65 - $10.99
- Целевая цена
- $17.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -148.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 73.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KPTI
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) прибавил 23.9% с начала года. По цене $9 за акцию KPTI торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KPTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $55.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) показал доход в 23.91% с начала года и 96.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KPTI составила -22.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Karyopharm Therapeutics Inc.
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 23.91%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- 96.13%
- 3 года*
- -32.65%
- 5 лет*
- -43.95%
- 10 лет*
- -22.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KPTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +86.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KPTI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 июн. 2014 г. с доходностью +93.5%, в то время как худший день был 22 февр. 2019 г. с доходностью -43.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.41% | 44.33% | -40.81% | 49.19% | 9.51% | 0.22% | 23.91% | ||||||
| 2025 | -8.01% | -14.80% | -52.96% | 80.48% | -37.78% | 2.62% | -11.60% | 86.61% | -8.02% | -11.31% | -3.10% | 30.96% | -27.45% |
| 2024 | -13.24% | 54.56% | 30.17% | -31.79% | -5.91% | -10.47% | 13.97% | -23.12% | 9.18% | 19.25% | -14.63% | -19.96% | -21.82% |
| 2023 | -2.94% | -8.48% | 28.81% | -7.97% | -36.87% | -20.80% | 0.56% | -28.89% | 4.69% | -35.07% | -11.49% | 12.34% | -74.56% |
| 2022 | 38.41% | 16.07% | -28.65% | -17.23% | 2.95% | -28.18% | -5.76% | 19.06% | 7.91% | -12.82% | 11.13% | -35.73% | -47.12% |
| 2021 | -1.61% | -9.26% | -23.88% | -11.22% | -0.64% | 11.21% | -19.28% | -30.37% | 0.34% | -6.19% | 27.29% | -7.48% | -58.46% |
Метрики бенчмарка
Karyopharm Therapeutics Inc. has an annualized alpha of -8.03%, beta of 1.46, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2013.
- This stock participated in 163.23% of S&P 500 Index downside but only 6.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.03%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 6.46%
- Участие в снижении
- 163.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KPTI имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 10.15 | -5.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Karyopharm Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 99.50%, зарегистрированную 1 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Karyopharm Therapeutics Inc. составляет 98.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.50%апр. 2025 г. | 10y 9mo | — | 12y 12dиюнь 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -43.74%июнь 2014 г. | 3mo 7d | 1d | 3mo 8dмарт 2014 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.53%нояб. 2013 г. | 1d | 1mo 2d | 1mo 3dнояб. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.42%янв. 2014 г. | 21d | 2d | 23dдек. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -9.08%февр. 2014 г. | 2d | 7d | 9dфевр. 2014 г. - февр. 2014 г. |
Показатели просадок
| KPTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -56.78% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -9.10% | -39.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.64% | -18.90% | -68.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -25.43% | -72.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | -33.92% | -65.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -3.31% | -95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -10.71% | -64.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.62% | 2.05% | +17.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karyopharm Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karyopharm Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KPTI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KPTI
Добавьте Karyopharm Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KPTI