Сравнение KORU с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
KORU и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KORU и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORU и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 191.44% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью 8.22%.
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORU и RTXG
KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Доходность на риск
KORU vs. RTXG — Ранг доходности на риск
KORU
RTXG
Сравнение KORU c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORU | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 2.05 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между KORU и RTXG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и RTXG
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RTXG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KORU и RTXG
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -23.74% | -72.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.60% | -17.27% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -4.63% | -53.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.33% | 47.85% | +58.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.49% | 47.85% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 47.85% | +28.48% |