Сравнение KOPN с PLTR
KOPN (Kopin Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KOPN in Electronic Components, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, KOPN returned -11.45%/yr vs 40.28%/yr for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOPN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOPN показывает доходность 123.08%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.
KOPN
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 123.08%
- 6 месяцев
- 111.34%
- 1 год
- 234.62%
- 3 года*
- 36.78%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 8.73%
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOPN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corporation | 123.08% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 72.34% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between KOPN and PLTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
KOPN:
-$0.04
PLTR:
$0.89
KOPN:
19.22
PLTR:
66.20
KOPN:
$45.60M
PLTR:
$5.22B
KOPN:
$11.88M
PLTR:
$4.39B
KOPN:
-$5.14M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOPN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KOPN
PLTR
Сравнение KOPN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOPN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.05 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.09 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOPN и PLTR
Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOPN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -84.62% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -38.22% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.27% | -40.61% | -37.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -79.14% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.37% | -34.98% | -54.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -40.27% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 21.35% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOPN и PLTR
Kopin Corporation (KOPN) имеет более высокую волатильность в 34.68% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что KOPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOPN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.68% | 17.72% | +16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.05% | 38.70% | +31.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.60% | 51.17% | +45.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.34% | 65.49% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.82% | 69.76% | +18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOPN и PLTR
Ни KOPN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOPN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOPN and PLTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (34.68%) compared to PLTR (17.72%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs PLTR's -84.62%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOPN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор