PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNT.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNT.TO с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KNT.TO (K92 Mining Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. KNT.TO operates in Gold (Basic Materials), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KNT.TO returned 35.57%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNT.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNT.TO показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 35.57% против 17.14% соответственно.

KNT.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-19.54%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.86%
1 год
42.90%
3 года*
56.58%
5 лет*
20.92%
10 лет*
35.57%

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNT.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		-0.18%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between KNT.TO and POU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г.

0.09

The correlation between KNT.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNT.TO:

CA$5.60B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

KNT.TO:

$1.28

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

KNT.TO:

12.69

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

KNT.TO:

0.13

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

KNT.TO:

5.84

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

KNT.TO:

4.51

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

KNT.TO:

$685.77M

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNT.TO:

$495.11M

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

KNT.TO:

$499.16M

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K92 Mining Inc.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с WTE.TO
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

KNT.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNT.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNT.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.35

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.83

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.27

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

5.78

-2.88

KNT.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNT.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNT.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNT.TO и POU.TO

Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNT.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-98.31%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-18.11%

-20.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.35%

-53.34%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.53%

-56.46%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-96.12%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.72%

-37.16%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.61%

-54.12%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

7.11%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KNT.TO и POU.TO

K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNT.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

10.34%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.76%

24.14%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.55%

30.56%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

45.18%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.20%

57.44%

+0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNT.TO и POU.TO

KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNT.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
232.41M
280.40M
(KNT.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KNT.TO значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности KNT.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности K92 Mining Inc. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
73.5%
21.4%
Активы портфеля
KNT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

KNT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

KNT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

KNT.TO and POU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор