Сравнение KNCT с RACK
KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while RACK tracks the MarketVector Data Center Supply Chain Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RACK.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и RACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KNCT
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 54.94%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.11%
RACK
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNCT и RACK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | -4.19% |
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -1.86% |
Correlation
The correlation between KNCT and RACK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNCT vs. RACK — Ранг доходности на риск
KNCT
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KNCT c RACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNCT | RACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNCT и RACK
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки RACK в -12.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и RACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNCT | RACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -12.62% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.31% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -4.44% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и RACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNCT | RACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 58.92% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 58.92% | -34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 58.92% | -35.59% |
Сравнение комиссий KNCT и RACK
KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RACK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и RACK
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как RACK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KNCT and RACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
KNCT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for RACK.
KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.50% for RACK.
Подберите оптимальное распределение для KNCT и RACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор