PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAR с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLAR с XLF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KLAR (Klarna Group PLC) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAR и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klarna Group PLC (KLAR) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAR показывает доходность -43.41%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.02%.

KLAR

1 день
-6.35%
1 месяц
14.49%
С начала года
-43.41%
6 месяцев
-47.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
0.21%
1 месяц
0.89%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-1.73%
1 год
4.85%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAR и XLF

2026 (YTD)2025
KLAR
Klarna Group PLC		-43.41%-36.91%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.02%3.73%

Correlation

The correlation between KLAR and XLF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klarna Group PLC

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KLAR:
KLAR с AFRMKLAR с FIGRKLAR с CRCLKLAR с SNDKKLAR с SPYKLAR с SEZLKLAR с FTNT
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

KLAR vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAR
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAR c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klarna Group PLC (KLAR) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLAR vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLARXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.05

0.21

-1.25

Просадки

Сравнение просадок KLAR и XLF

Максимальная просадка KLAR за все время составила -73.22%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAR и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLARXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.22%

-82.69%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.30%

-6.79%

-57.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-20.02%

-24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLAR и XLF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLARXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.34%

14.62%

+57.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.34%

18.65%

+53.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.34%

22.17%

+50.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAR и XLF

KLAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAR
Klarna Group PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

KLAR and XLF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAR и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор