Сравнение KLAG с TNA
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLAG charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 53.14%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 43.09%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам KLAG и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | -3.48% |
Correlation
The correlation between KLAG and TNA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAG vs. TNA — Ранг доходности на риск
KLAG
TNA
Сравнение KLAG c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | 0.23 | +5.92 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и TNA
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -88.09% | +45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.23% | +35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -33.90% | +18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 57.06% | +51.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 67.34% | +41.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 68.42% | +40.31% |
Сравнение комиссий KLAG и TNA
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и TNA
KLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
KLAG and TNA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for KLAG.
KLAG tracks KLA Corporation (KLAC), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 1.14% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор