Сравнение KLAG с SBTU
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. KLAG is passively managed, while SBTU is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KLAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у SBTU с доходностью -70.50%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и SBTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -3.37% |
Correlation
The correlation between KLAG and SBTU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KLAG c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | -0.61 | +6.76 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и SBTU
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SBTU в -91.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -91.09% | +48.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.38% | +90.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -68.68% | +53.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 161.42% | -52.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 161.42% | -52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 161.42% | -52.69% |
Сравнение комиссий KLAG и SBTU
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и SBTU
Ни KLAG, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and SBTU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
KLAG and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор