Сравнение KLAG с FGRU
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds - KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC) while FGRU tracks the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR). Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KLAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for FGRU.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 87.38% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
Correlation
The correlation between KLAG and FGRU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KLAG c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | -0.43 | +6.59 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и FGRU
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FGRU в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -57.59% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.89% | +49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -30.86% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 208.42% | -99.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 208.42% | -99.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 208.42% | -99.69% |
Сравнение комиссий KLAG и FGRU
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и FGRU
Ни KLAG, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and FGRU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
KLAG and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KLAG tracks KLA Corporation (KLAC), while FGRU tracks Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR). They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 1.50% for FGRU.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор