Сравнение KLAG с QLD
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLAG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 40.66%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 17.34%
- С начала года
- 40.66%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 82.72%
- 3 года*
- 49.60%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам KLAG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 40.66% | 1.72% |
Correlation
The correlation between KLAG and QLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAG vs. QLD — Ранг доходности на риск
KLAG
QLD
Сравнение KLAG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | 0.59 | +5.56 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и QLD
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -83.13% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -18.17% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 31.84% | +76.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 44.72% | +64.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 44.55% | +64.18% |
Сравнение комиссий KLAG и QLD
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и QLD
KLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
KLAG and QLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for KLAG.
KLAG tracks KLA Corporation (KLAC), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор