Сравнение KJD с BEG
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности KJD и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 552.25%.
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -1.58% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
Correlation
The correlation between KJD and BEG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KJD c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 24.77 | -25.39 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и BEG
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -59.85% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -13.90% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -16.14% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 213.85% | -150.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 213.85% | -150.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 213.85% | -150.95% |
Сравнение комиссий KJD и BEG
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и BEG
Ни KJD, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and BEG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для KJD и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор