Сравнение KITT с DASH
KITT (Nauticus Robotics Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, KITT returned -93.04%/yr vs 31.56%/yr for DASH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KITT и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KITT показывает доходность -71.82%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -31.75%.
KITT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.07%
- С начала года
- -71.82%
- 6 месяцев
- -86.14%
- 1 год
- -97.49%
- 3 года*
- -93.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KITT и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KITT Nauticus Robotics Inc. | -71.82% | -94.50% | -93.65% | -81.88% | -62.45% | 2.05% |
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | -16.59% |
Correlation
The correlation between KITT and DASH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
KITT:
$11.56M
DASH:
$68.37B
KITT:
-$8.89
DASH:
$2.10
KITT:
1.51
DASH:
4.63
KITT:
1.65
DASH:
6.70
KITT:
$5.27M
DASH:
$14.72B
KITT:
-$7.06M
DASH:
$7.49B
KITT:
-$20.22M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KITT vs. DASH — Ранг доходности на риск
KITT
DASH
Сравнение KITT c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nauticus Robotics Inc. (KITT) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KITT | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.58 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.04 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KITT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.06 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KITT и DASH
Максимальная просадка KITT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITT и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KITT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.49% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.01% | -47.97% | -50.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.97% | -47.97% | -52.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -45.13% | -54.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.00% | -43.53% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.84% | 26.66% | +50.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KITT и DASH
Nauticus Robotics Inc. (KITT) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что KITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KITT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 14.42% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.06% | 32.20% | +97.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.11% | 44.08% | +132.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.88% | 54.13% | +98.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.88% | 57.09% | +95.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KITT и DASH
Ни KITT, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KITT и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nauticus Robotics Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KITT and DASH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KITT has higher volatility (28.46%) compared to DASH (14.42%). In terms of maximum drawdown, KITT dropped -99.99% vs DASH's -82.49%.
KITT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KITT и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор