Сравнение KITT с DASH
KITT (Nauticus Robotics Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, KITT returned -94.68%/yr vs 29.74%/yr for DASH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KITT и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KITT показывает доходность -86.47%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -17.71%.
KITT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -39.82%
- 6 месяцев
- -89.31%
- С начала года
- -86.47%
- 1 год
- -98.99%
- 3 года*
- -94.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -17.71%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KITT и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KITT Nauticus Robotics Inc. | -86.47% | -94.50% | -93.65% | -81.88% | -62.45% | 1.63% |
DASH DoorDash, Inc. | -17.71% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | -15.94% |
Correlation
The correlation between KITT and DASH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KITT:
$592.12K
DASH:
$81.20B
KITT:
-$7.73
DASH:
$2.09
KITT:
0.83
DASH:
5.60
KITT:
0.79
DASH:
8.08
KITT:
$5.27M
DASH:
$14.72B
KITT:
-$7.06M
DASH:
$7.49B
KITT:
-$20.22M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KITT vs. DASH — Ранг доходности на риск
KITT
DASH
Сравнение KITT c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nauticus Robotics Inc. (KITT) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KITT | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.95 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.43 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.70 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KITT и DASH
Максимальная просадка KITT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITT и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KITT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.49% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -47.97% | -51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -47.97% | -52.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.85% | -66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.64% | -43.37% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.72% | 29.58% | +54.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KITT и DASH
Nauticus Robotics Inc. (KITT) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что KITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KITT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 10.18% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.02% | 34.23% | +54.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.39% | 46.05% | +129.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.52% | 54.27% | +97.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.52% | 56.96% | +94.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KITT и DASH
Ни KITT, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KITT и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nauticus Robotics Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KITT and DASH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KITT has higher volatility (24.26%) compared to DASH (10.18%). In terms of maximum drawdown, KITT dropped -100.00% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KITT и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор