PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KHOLY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KHOLY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koc Holdings AS (KHOLY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHOLY и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHOLY
Koc Holdings AS
12.73%-18.25%8.35%10.83%120.70%-19.13%-19.07%31.74%-45.10%30.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHOLY:

$10.90B

BRK-B:

$1.03T

EPS

KHOLY:

$42.88

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

KHOLY:

0.50

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

KHOLY:

0.00

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

KHOLY:

0.00

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

KHOLY:

0.02

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

KHOLY:

$2.65T

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHOLY:

$450.88B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

KHOLY:

$198.28B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, KHOLY показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции KHOLY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.92% против 12.78% соответственно.


KHOLY

1 день
4.55%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.73%
6 месяцев
7.28%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
17.10%
10 лет*
1.92%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Koc Holdings AS

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

KHOLY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KHOLY
Ранг доходности на риск KHOLY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHOLY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHOLY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHOLY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHOLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHOLY: 5353
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHOLY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koc Holdings AS (KHOLY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHOLYBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.56

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.65

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.68

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

-1.16

+2.36

KHOLY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHOLY на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHOLY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KHOLYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.56

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между KHOLY и BRK-B составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KHOLY и BRK-B

Дивидендная доходность KHOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHOLY
Koc Holdings AS
7.82%4.57%4.89%1.88%2.30%3.80%1.73%1.65%2.47%3.18%4.75%1.50%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHOLY и BRK-B

Максимальная просадка KHOLY за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHOLY и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


KHOLYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-53.86%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-14.95%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.32%

-26.58%

-29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.03%

-29.57%

-37.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.00%

-11.36%

-31.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.07%

-11.07%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

8.72%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KHOLY и BRK-B

Koc Holdings AS (KHOLY) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что KHOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KHOLYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.33%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

11.14%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

18.30%

+22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.87%

17.20%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.25%

19.45%

+28.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHOLY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koc Holdings AS и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00B400.00B600.00B800.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
815.40B
94.23B
(KHOLY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHOLY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koc Holdings AS и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.3%
23.0%
Активы портфеля
KHOLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koc Holdings AS сообщила о валовой прибыли в 141.01B при выручке в 815.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

KHOLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koc Holdings AS сообщила об операционной прибыли в 28.96B при выручке в 815.40B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

KHOLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koc Holdings AS сообщила о чистой прибыли в 7.77B при выручке в 815.40B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.