- ISIN
- US49989A1097
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.19B
- Enterprise Value
- $43.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- TRY 46.72
- Коэффициент P/E
- 21.23
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- TRY 2.86T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- TRY 491.90B
- EBITDA (12 мес.)
- TRY 215.14B
- Годовой диапазон
- $18.09 - $25.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KHOLY
Koc Holdings AS (KHOLY) прибавил 10.3% с начала года. По цене $21 за акцию KHOLY торгуется на 17.3% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KHOLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Koc Holdings AS (KHOLY) показал доход в 10.28% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KHOLY составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Koc Holdings AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KHOLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KHOLY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 18 окт. 2010 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2010 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.27% | -4.14% | -5.69% | 3.16% | -2.97% | -1.90% | 4.16% | 10.28% | |||||
| 2025 | -5.05% | -13.16% | -1.32% | -5.45% | -3.05% | 6.30% | 12.78% | 4.09% | -7.72% | -7.26% | 2.77% | -0.15% | -18.25% |
| 2024 | 12.12% | -3.11% | 19.74% | 12.26% | 10.05% | -6.79% | -7.86% | -16.56% | -1.28% | -9.78% | 24.69% | -15.28% | 8.35% |
| 2023 | -11.52% | 0.71% | 4.49% | -4.57% | -1.80% | 3.20% | 25.94% | 4.19% | 2.50% | -9.28% | 4.01% | -3.00% | 10.83% |
| 2022 | 12.54% | -7.05% | 21.83% | 2.17% | -9.01% | -11.98% | -7.37% | 29.20% | -4.98% | 24.43% | 24.75% | 19.89% | 120.70% |
| 2021 | 1.85% | 3.71% | -17.25% | -4.93% | -0.37% | -2.32% | 13.51% | 16.21% | -10.12% | -3.32% | -14.25% | 1.74% | -19.13% |
Метрики бенчмарка
Koc Holdings AS has an annualized alpha of 8.39%, beta of 0.71, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2009.
- This stock participated in 101.84% of S&P 500 Index downside but only 81.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.39%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 81.33%
- Участие в снижении
- 101.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KHOLY имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koc Holdings AS (KHOLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHOLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.01 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 8.68 | -8.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koc Holdings AS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.91 | $1.24 | $0.46 | $0.51 | $0.40 | $0.23 | $0.28 | $0.33 | $0.78 | $0.92 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.57% | 4.89% | 1.88% | 2.30% | 3.80% | 1.73% | 1.65% | 2.47% | 3.18% | 4.75% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koc Holdings AS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koc Holdings AS дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koc Holdings AS коэффициент выплат составляет 135.01%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Koc Holdings AS показал максимальную просадку в 70.72%, зарегистрированную 2 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 697 торговых сессий.
Текущая просадка Koc Holdings AS составляет 44.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.72%нояб. 2020 г. | 7y 5mo | 2y 9mo | 10y 3moмай 2013 г. - авг. 2023 г. | — |
-56.32%май 2025 г. | 11mo 19d | — | 2y 2moмай 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-46.46%дек. 2011 г. | 7mo 21d | 11mo 22d | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-29.50%март 2011 г. | 3mo 16d | 1mo 14d | 5moнояб. 2010 г. - апр. 2011 г. | — |
-21.29%окт. 2010 г. | 2d | 20d | 22dокт. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| KHOLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -56.78% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -9.10% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.32% | -18.90% | -37.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.32% | -25.43% | -30.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.03% | -33.92% | -33.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.23% | -2.19% | -42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -10.70% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 2.10% | +9.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koc Holdings AS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koc Holdings AS по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHOLY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у KHOLY коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KHOLY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у KHOLY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KHOLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у KHOLY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KHOLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у KHOLY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KHOLY
Добавьте Koc Holdings AS в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KHOLY