Сравнение KCSH с KSLV
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. KCSH is passively managed, while KSLV is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью 1.22%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 1.08% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
Correlation
The correlation between KCSH and KSLV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. KSLV — Ранг доходности на риск
KCSH
KSLV
Сравнение KCSH c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 1.17 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и KSLV
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -44.77% | +44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.01% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -19.42% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 72.60% | -71.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 72.60% | -71.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 72.60% | -71.27% |
Сравнение комиссий KCSH и KSLV
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и KSLV
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности KSLV в 16.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and KSLV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 16.53%, compared with 3.97% for KCSH.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while KSLV is Silver. They also come from different issuers: KraneShares and Kurv. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор